RỦI RO TẬP TRUNG
Danh mục có 6 mã nhưng thực tế đang đặt cược vào mấy nhóm?
Nhiều mã không đồng nghĩa nhiều nguồn rủi ro. Nếu các mã cùng ngành, cùng chu kỳ hoặc cùng yếu tố dẫn dắt, chúng có thể giảm cùng lúc.
Miễn phí · Không cần đăng nhập
Vì sao cần tính? Một danh mục nhìn có vẻ đa dạng nhưng 70% giá trị nằm ở ngân hàng + chứng khoán vẫn có thể phản ứng như một vị thế lớn duy nhất. Công cụ này giúp thấy rủi ro tập trung mà mắt thường dễ bỏ qua.
CHỜ DỮ LIỆU
Ngành/nhóm lớn nhất—
Mã lớn nhất—
Top 3 vị thế—
Chỉ số tập trung HHI—
Nhóm lớn nhất—
VIỆC NÊN LÀM TIẾP THEO
Hãy xem các mã cùng ngành là một cụm rủi ro chung thay vì những vị thế hoàn toàn độc lập.